Experimentando con Opciones
Publicado: 09 Feb 2024 20:39
Hola a tod@s
A raíz de las últimos posts en los que he participado me he animado a exponer una operación que estoy llevando, en paper, y que el objetivo es conseguir el objetivo del título de este hilo, comprar a 0, sin necesidad de cursos, ni enormes desembolsos. Pero tiene truco. Se llegará a cero en el futuro. Para empezar desembolsaremos. En otra ocasión podemos enfocarlo para llegar al mismo objetivo, pero sin desembolsar un euro. Es más díficil, pero se puede intentar. Y si no se llega a cero, al menos empezaremos con ventaja. Pero eso podemos verlo más adelante.
Mi intención es ir explicando el desarrollo de la operación que, en principio, es a largo plazo. Los que tenéis experiencia en estas tácticas os resultará aburrido, pero está bien toda aportación.
La elección del subyacente sale de una lista que tengo. En este caso se trata de una acción americana. Realmente tengo dos listas. La de buenos y la de malos. Cada una en su momento. Ahora buenos.
Buenos= Buenos fundamentales y Malos los otros. No muy largas. Entre 5 y 10 tengo bastante en cada una.
He sacado las imágenes que tengo en el documento de seguimiento.
CRH Plc
El día 18 de enero se inicia así:
CRH SE MANTIENE EN UN MOVIMIENTO LATERAL TRAS EL AGOTAMIENTO DEL ULTIMO RECORRIDO AL ALZA INICIADO HACE UNAS 10 SEMANAS. SE PREVEE CONTINUE EL DESPLAZAMIENTO LATERAL DEL PRECIO CON SESGO BAJISTA EN EL CORTO PLAZO CONSERVANDO LA TENDENCIA ALCISTA EN EL LARGO PLAZO. PARA REDUCIR EL COSTE BASE Y EL RIESGO DE UNA POSICION LARGA DE 100 ACCIONES SE PROCEDE A LA APLICACIÓN DE UNA COVERED CALL NEGOCIANDO UNA SHORT CALL.
Se vende un contrato CALL 75 JUN recibiendo $2.70 por acción = $270 por contrato quedando la posición
Reducimos nuestro riesgo vía reducción coste base. Si la opción entra ITM rolamos arriba antes de entrar en asignación, sino se llevará a expiración y mantenemos la prima, excepto si el día 9 de mayo el valor extrínseco es menor que el valor del dividendo a pagar el día 10, momentos en que se realizaría la operación correspondiente a las condiciones del momento. Si cambia el escenario a bajista analizaremos que cobertura conviene.
No se tiene en cuenta comisiones.
Esta operación la reviso los fines de semana. Cuando lo haga volveré a postear si hay cambios o no y si hago algún rolling o modificación. De momento hasta ahora está de origen.
Por mi parte esta exposición me va a obligar a seguir una disciplina para llevarla a buen puerto ante un público de nivel. Y quien pueda servirle de algo pues encantado. Y los experimentados a ver si contáis algo cuando esto se complique, que se complicará.
Así que si hay participación adelante. Si no hay interés pues no pasa nada.
Saludos y buen finde
PD No consigo que las imágenes salgan más grandes. La próxima a ver si lo consigo
A raíz de las últimos posts en los que he participado me he animado a exponer una operación que estoy llevando, en paper, y que el objetivo es conseguir el objetivo del título de este hilo, comprar a 0, sin necesidad de cursos, ni enormes desembolsos. Pero tiene truco. Se llegará a cero en el futuro. Para empezar desembolsaremos. En otra ocasión podemos enfocarlo para llegar al mismo objetivo, pero sin desembolsar un euro. Es más díficil, pero se puede intentar. Y si no se llega a cero, al menos empezaremos con ventaja. Pero eso podemos verlo más adelante.
Mi intención es ir explicando el desarrollo de la operación que, en principio, es a largo plazo. Los que tenéis experiencia en estas tácticas os resultará aburrido, pero está bien toda aportación.
La elección del subyacente sale de una lista que tengo. En este caso se trata de una acción americana. Realmente tengo dos listas. La de buenos y la de malos. Cada una en su momento. Ahora buenos.
Buenos= Buenos fundamentales y Malos los otros. No muy largas. Entre 5 y 10 tengo bastante en cada una.
He sacado las imágenes que tengo en el documento de seguimiento.
CRH Plc
El día 18 de enero se inicia así:
CRH SE MANTIENE EN UN MOVIMIENTO LATERAL TRAS EL AGOTAMIENTO DEL ULTIMO RECORRIDO AL ALZA INICIADO HACE UNAS 10 SEMANAS. SE PREVEE CONTINUE EL DESPLAZAMIENTO LATERAL DEL PRECIO CON SESGO BAJISTA EN EL CORTO PLAZO CONSERVANDO LA TENDENCIA ALCISTA EN EL LARGO PLAZO. PARA REDUCIR EL COSTE BASE Y EL RIESGO DE UNA POSICION LARGA DE 100 ACCIONES SE PROCEDE A LA APLICACIÓN DE UNA COVERED CALL NEGOCIANDO UNA SHORT CALL.
Se vende un contrato CALL 75 JUN recibiendo $2.70 por acción = $270 por contrato quedando la posición
Reducimos nuestro riesgo vía reducción coste base. Si la opción entra ITM rolamos arriba antes de entrar en asignación, sino se llevará a expiración y mantenemos la prima, excepto si el día 9 de mayo el valor extrínseco es menor que el valor del dividendo a pagar el día 10, momentos en que se realizaría la operación correspondiente a las condiciones del momento. Si cambia el escenario a bajista analizaremos que cobertura conviene.
No se tiene en cuenta comisiones.
Esta operación la reviso los fines de semana. Cuando lo haga volveré a postear si hay cambios o no y si hago algún rolling o modificación. De momento hasta ahora está de origen.
Por mi parte esta exposición me va a obligar a seguir una disciplina para llevarla a buen puerto ante un público de nivel. Y quien pueda servirle de algo pues encantado. Y los experimentados a ver si contáis algo cuando esto se complique, que se complicará.
Así que si hay participación adelante. Si no hay interés pues no pasa nada.
Saludos y buen finde
PD No consigo que las imágenes salgan más grandes. La próxima a ver si lo consigo