Estado de Cuenta Periodo de la Extracción: de 30 de nov de 2009 17:00:00 por 19 de ene de 2010 10:25:09 Usuario: Ramon xx xxxxxxx xxxxxx Forex Capital Markets, Ltd - FXCM Micro 145 Leadenhall St. 2nd Fl London EC3V 4QT United Kingdom Ramon xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Guipuzcoa 20xxx Spain Cuenta de operaciones #: 601xxxxxxxx Creado en: 26 de nov de 2008 10:28:54 Estado: Active Base currency: USD LISTA DE POSICIONES CERRADAS Boleto No. Divisa Volumen Fecha Vendido Comprado Utilidad Bruta Comisión Rollover Ajustes Utilidad Neta Condición Creado por 21840019 EUR/USD 5.000 30/11/2009 18:52 1,50404 SE 60213911 30/11/2009 19:45 1,50200 -10,20 0,00 0,00 0,00 -10,20 S(t) 60213911 21840044 EUR/USD 5.000 01/12/2009 0:05 1,50000 SE 60213911 01/12/2009 0:41 1,50016 -0,80 0,00 0,00 0,00 -0,80 S(t) 60213911 21840055 EUR/USD 5.000 01/12/2009 0:09 1,49900 SE 60213911 01/12/2009 1:53 1,50105 -10,25 0,00 0,00 0,00 -10,25 S(t) 60213911 21840058 EUR/USD 5.000 01/12/2009 0:15 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12:51 1,45170 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 L 60213911 23325440 EUR/USD 5.000 13/01/2010 19:30 1,45305 SE 60213911 13/01/2010 19:34 1,45359 2,70 0,00 0,00 0,00 2,70 Mercado 60213911 23427988 EUR/USD 5.000 14/01/2010 9:45 1,44779 Mercado 60213911 15/01/2010 10:44 1,43664 -55,75 0,00 0,00 0,00 -55,75 C 60213911 23427992 EUR/USD 5.000 14/01/2010 9:45 1,44765 Mercado 60213911 15/01/2010 10:35 1,43645 56,00 0,00 0,00 0,00 56,00 C 60213911 23428004 EUR/JPY 5.000 14/01/2010 9:46 132,205 Mercado 60213911 15/01/2010 10:43 130,651 -85,43 0,00 0,05 0,00 -85,38 C 60213911 23428006 EUR/JPY 5.000 14/01/2010 9:46 132,181 Mercado 60213911 15/01/2010 10:18 130,578 88,19 0,00 -0,15 0,00 88,04 C 60213911 23428010 USD/JPY 5.000 14/01/2010 9:46 91,310 Mercado 60213911 15/01/2010 10:43 90,939 -20,40 0,00 0,00 0,00 -20,40 C 60213911 23428011 USD/JPY 5.000 14/01/2010 9:46 91,298 Mercado 60213911 15/01/2010 11:07 90,747 30,36 0,00 -0,05 0,00 30,31 C 60213911 23530951 USD/JPY 5.000 15/01/2010 10:15 90,887 Mercado 60213911 15/01/2010 11:07 90,755 7,27 0,00 0,00 0,00 7,27 C 60213911 23530959 EUR/JPY 5.000 15/01/2010 10:15 130,596 Mercado 60213911 15/01/2010 11:07 130,450 8,05 0,00 0,00 0,00 8,05 C 60213911 23531172 EUR/USD 5.000 15/01/2010 10:16 1,43656 Mercado 60213911 15/01/2010 14:50 1,43500 7,80 0,00 0,00 0,00 7,80 L 60213911 23711609 EUR/USD 5.000 19/01/2010 5:06 1,43347 Mercado 60213911 19/01/2010 9:46 1,43005 17,10 0,00 0,00 0,00 17,10 S 60213911 Total: 707,03 0,00 -1,00 0,00 706,03 Registrado al Tiempo de la Extracción: 707,03 0,00 -1,00 0,00 ÓRDENES PENDIENTES Número de Órden Tipo Boleto Divisa Volumen Fecha C/V Cotización Cotización Creado por 58236839 L 23712182 USD/JPY 5.000 19/01/2010 10:07 S 91,240 91,028 60213911 58210065 S 23712197 EUR/JPY 5.000 19/01/2010 5:13 B 130,750 130,079 60213911 58210089 L 23712197 EUR/JPY 5.000 19/01/2010 5:13 B 128,750 130,079 60213911 58236819 LE 23740711 USD/JPY 5.000 19/01/2010 10:07 S 91,258 91,028 60213911 POSICIONES ABIERTAS Boleto No. Divisa Volumen Fecha Vendido Comprado Utilidad no Realizada Comisión Rollover Utilidad Neta Condición Creado por 23712182 USD/JPY 5.000 19/01/2010 5:11 90,727 16,53 0,00 0,00 16,53 Mercado 60213911 19/01/2010 10:25 91,028 23712184 USD/JPY 5.000 19/01/2010 5:11 90,717 -17,58 0,00 0,00 -17,58 Mercado 60213911 19/01/2010 10:25 91,037 23712197 EUR/JPY 5.000 19/01/2010 5:12 129,915 -9,01 0,00 0,00 -9,01 Mercado 60213911 19/01/2010 10:25 130,079 23740763 EUR/USD 5.000 19/01/2010 10:09 1,42880 -0,55 0,00 0,00 -0,55 Mercado 60213911 19/01/2010 10:25 1,42891 Total: -10,61 0,00 0,00 -10,61 Registrado al Tiempo de la Extracción: 0,00 0,00 ACTIVIDAD DE CUENTA Hora Registrada Código Descripción # de Cuenta Boleto No. Cantidad Balance 30/11/2009 19:45 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 21840019 -10,20 345,22 01/12/2009 0:41 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 21840058 -10,85 334,37 01/12/2009 0:41 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 21840044 -0,80 333,57 01/12/2009 1:53 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 21840055 -10,25 323,32 01/12/2009 6:17 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 21840023 11,30 334,62 01/12/2009 6:17 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 21840027 6,35 340,97 01/12/2009 7:06 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 21840038 -10,10 330,87 01/12/2009 9:50 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 21840042 -10,50 320,37 01/12/2009 11:49 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 21840040 -0,05 320,32 01/12/2009 11:49 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 21840043 -10,15 310,17 01/12/2009 11:49 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 21840031 9,85 320,02 01/12/2009 18:13 Rollover Coste de Rollover 6019016596 21926999 -0,05 319,97 01/12/2009 22:21 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 21926999 -3,60 316,37 02/12/2009 11:55 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22002303 -3,44 312,93 02/12/2009 18:25 Rollover Coste de Rollover 6019016596 22002349 -0,15 312,78 02/12/2009 18:39 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22002349 4,20 316,98 03/12/2009 10:18 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22106055 12,76 329,74 03/12/2009 10:18 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22106473 -7,45 322,29 03/12/2009 10:18 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22106062 27,68 349,97 04/12/2009 10:01 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22190303 -12,37 337,60 04/12/2009 10:01 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22190300 -9,69 327,91 04/12/2009 10:30 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22190311 -13,75 314,16 08/12/2009 17:42 Rollover Coste de Rollover 6019016596 22429919 -0,05 314,11 09/12/2009 3:30 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22494452 32,01 346,12 09/12/2009 3:54 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22498895 35,14 381,26 09/12/2009 4:08 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22498914 8,90 390,16 09/12/2009 4:21 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22498920 -17,37 372,79 09/12/2009 5:24 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22429919 81,44 454,23 09/12/2009 9:47 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22533555 3,76 457,99 09/12/2009 10:43 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22535690 1,85 459,84 09/12/2009 10:43 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22535826 4,78 464,62 09/12/2009 10:43 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22535790 11,26 475,88 10/12/2009 8:31 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22563718 0,30 476,18 10/12/2009 10:20 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22569740 20,00 496,18 10/12/2009 10:21 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22569736 3,00 499,18 10/12/2009 12:01 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22569726 0,91 500,09 11/12/2009 8:57 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22595297 -17,75 482,34 11/12/2009 10:59 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22598251 13,62 495,96 11/12/2009 11:21 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22600049 -28,90 467,06 11/12/2009 11:21 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22598147 -27,96 439,10 11/12/2009 11:31 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22603588 15,45 454,55 11/12/2009 11:31 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22603107 30,68 485,23 14/12/2009 23:49 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22636882 33,60 518,83 15/12/2009 3:15 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22636892 -6,23 512,60 15/12/2009 3:15 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22636934 -22,74 489,86 15/12/2009 3:26 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22636676 26,00 515,86 15/12/2009 3:26 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22636708 16,00 531,86 15/12/2009 3:26 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22636744 6,00 537,86 15/12/2009 3:26 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22637071 22,30 560,16 15/12/2009 3:26 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22637095 11,12 571,28 15/12/2009 3:26 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22637111 -0,17 571,11 15/12/2009 19:08 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22670435 -12,35 558,76 15/12/2009 19:08 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22670496 -28,16 530,60 16/12/2009 17:49 Rollover Coste de Rollover 6019016596 22717712 -0,15 530,45 16/12/2009 20:03 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22717712 14,15 544,60 16/12/2009 20:03 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22714643 2,33 546,93 16/12/2009 20:03 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22714585 11,56 558,49 16/12/2009 20:03 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22712735 0,17 558,66 17/12/2009 9:40 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22757134 -17,44 541,22 17/12/2009 11:52 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22757091 21,20 562,42 17/12/2009 11:52 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22757148 22,81 585,23 17/12/2009 18:05 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22772924 15,94 601,17 17/12/2009 18:05 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22772890 27,19 628,36 17/12/2009 18:05 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22772954 4,57 632,93 17/12/2009 18:07 Rollover Coste de Rollover 6019016596 22772890 -0,05 632,88 17/12/2009 18:07 Rollover Coste de Rollover 6019016596 22772924 -0,05 632,83 18/12/2009 10:54 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22843683 29,17 662,00 18/12/2009 10:54 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22843466 33,25 695,25 18/12/2009 10:54 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22843880 -3,96 691,29 21/12/2009 9:48 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22882949 8,90 700,19 29/12/2009 17:54 Rollover Coste de Rollover 6019016596 22996780 -0,25 699,94 30/12/2009 2:59 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22997234 -7,25 692,69 30/12/2009 5:49 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22996780 7,22 699,91 30/12/2009 5:49 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 22996665 5,05 704,96 31/12/2009 1:35 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 23016696 -19,70 685,26 31/12/2009 1:47 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 23016746 -23,46 661,80 31/12/2009 11:14 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 23034800 2,20 664,00 31/12/2009 11:14 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 23034864 5,16 669,16 31/12/2009 11:14 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 23016778 42,07 711,23 04/01/2010 10:27 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 23060646 -28,90 682,33 04/01/2010 20:04 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 23067258 -15,82 666,51 05/01/2010 3:03 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 23060639 15,80 682,31 05/01/2010 10:28 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 23093780 -18,80 663,51 05/01/2010 14:28 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 23093712 20,80 684,31 05/01/2010 14:44 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 23095105 16,35 700,66 05/01/2010 17:46 Rollover Coste de Rollover 6019016596 23093798 -0,05 700,61 05/01/2010 20:20 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 23093798 -25,16 675,45 06/01/2010 19:30 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 23134364 -16,10 659,35 06/01/2010 20:10 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 23134375 6,65 666,00 06/01/2010 20:10 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 23134368 11,84 677,84 07/01/2010 17:53 Rollover Coste de Rollover 6019016596 23154746 -0,05 677,79 08/01/2010 4:13 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 23154729 -23,83 653,96 08/01/2010 7:23 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 23154637 -21,40 632,56 08/01/2010 8:30 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 23154746 38,70 671,26 08/01/2010 8:30 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 23174814 30,72 701,98 08/01/2010 8:45 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 23178813 6,10 708,08 08/01/2010 8:51 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 23179662 4,80 712,88 08/01/2010 8:55 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 23180113 5,70 718,58 08/01/2010 8:55 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 23180044 2,40 720,98 12/01/2010 9:26 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 23224634 46,90 767,88 12/01/2010 11:46 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 23224631 88,51 856,39 12/01/2010 20:08 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 23224627 23,25 879,64 13/01/2010 1:49 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 23242431 20,00 899,64 13/01/2010 6:31 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 23224624 21,00 920,64 13/01/2010 7:51 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 23242505 54,80 975,44 13/01/2010 10:17 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 23322805 19,35 994,79 13/01/2010 12:51 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 23327097 13,50 1.008,29 13/01/2010 13:23 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 23248826 41,31 1.049,60 13/01/2010 19:34 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 23323502 13,50 1.063,10 13/01/2010 19:34 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 23322788 -6,60 1.056,50 13/01/2010 19:34 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 23325440 2,70 1.059,20 13/01/2010 19:34 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 23224633 -35,59 1.023,61 13/01/2010 19:34 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 23242562 11,59 1.035,20 13/01/2010 19:34 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 23224629 -37,39 997,81 13/01/2010 19:34 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 23253966 10,60 1.008,41 14/01/2010 17:43 Rollover Coste de Rollover 6019016596 23428011 -0,05 1.008,36 14/01/2010 17:43 Rollover Coste de Rollover 6019016596 23428006 -0,15 1.008,21 14/01/2010 17:43 Rollover Coste de Rollover 6019016596 23428004 0,05 1.008,26 15/01/2010 10:18 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 23428006 88,19 1.096,45 15/01/2010 10:35 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 23427992 56,00 1.152,45 15/01/2010 10:43 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 23428004 -85,43 1.067,02 15/01/2010 10:43 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 23428010 -20,40 1.046,62 15/01/2010 10:44 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 23427988 -55,75 990,87 15/01/2010 11:07 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 23428011 30,36 1.021,23 15/01/2010 11:07 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 23530951 7,27 1.028,50 15/01/2010 11:07 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 23530959 8,05 1.036,55 15/01/2010 14:50 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 23531172 7,80 1.044,35 19/01/2010 9:46 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 6019016596 23711609 17,10 1.061,45 Total: 706,03 RESUMEN DE CUENTA Balance Inicial 355,42 Comisión Comisión de Operaciones 0,00 Rollover Coste de Rollover -1,00 GyP Ganancias/Pérdidas de la Operación 707,03 Depósitos Depósito 0,00 Retiros Retiro 0,00 Opciones Desembolsar Opciones 0,00 Comisión Comisión de Opciones 0,00 AdminFee Administrative Fee 0,00 MngFee Management Fee 0,00 CosCump Coste de Cumplimiento 0,00 Void Deposit Rollback 0,00 ASPComm ASP Commission 0,00 MargInterest Interest on Usable Margin 0,00 Balance Final 1.061,45 Utilidad no Realizada -10,61 Activo Neto 1.050,84 Margen Necesario 52,50 Margen Disponible 998,34 Necessary Margin (Maintenance) 52,50 Margen Disponible (Mantenimiento) 998,34